külső finanszírozási igény

mekkora a működőtőke igény és várhatóan hogyan fog változni?

Tény adatokból (árbevétel, vevő/szállító stb) kiindulva az aktuális működő tőke igényt és a terv adatokból a többlet várható finanszírozási igényt számolhatod ki.
Az aktuális tény adatokból meghatározásra kerülnek a forgási napok, amelyek értékét írd felül, ha ez várhatóan változni fog (pl. fizetési határidők megváltoznak vagy a partnerek fizetési morálja módosul).

külső finanszírozási igény alap paraméterek
összeg paraméterek
tény terv tény terv
árbevétel: változás: %
készlet: forgási napok: nap
vevő: nap
szállító: nap
működő tőke:
működő tőke változás: [+]
CAPEX: [+]
visszaforgatott profit: [-]
finanszírozási igény: [=]

egyéb paraméterek
profit ráta: %
osztalék ráta: %
amortizáció: